NézetNyomtat

Bankszámla

Bankszámla

Szell Emil minőségbiztosítási szakértő kisvállalkozásának egyhavi pénzforgalmát tartalmazza a julius.txt. A feladatban elemezzük a vállalkozás bankszámlájának adatait.
A táblázatkezelő program segítségével oldja meg a következő feladatokat!
A megoldás során vegye figyelembe a következőket!
  • Amennyiben lehetséges, a megoldás során képletet, függvényt használjon!
  • A forrásadatok módosulása esetén is helyes eredményt kell kapni!
  • A részfeladatok között van olyan, amely egy korábbi kérdés eredményét használja fel. Ha a korábbi részfeladatot nem sikerült teljesen megoldania, használja a megoldását úgy, ahogy van, vagy számot adó kifejezés helyett írjon be nagyságrendileg helyes számot, és azzal dolgozzon tovább! Így ugyanis pontokat kaphat erre a részfeladatra is.

Feladatok

  1. Nyissa meg táblázatkezelőben a julius.txt állományt, és mentse el a táblázatkezelő saját formátumában úgy, hogy a munkalap neve 2004_julius, az állomány neve bankszla legyen!
  2. Az "Összeg" oszlop pozitív értékei a számlára befolyt, negatív értékei a számláról kifizetett (felvett) forintösszegeket tartalmazza. Az A24-es cellába írja a "Havi pénzforgalmi egyenleg" szöveget, majd a C24-es cellában függvénnyel számolja ki ennek értékét! A megoldás abban az esetben is helyes eredményt adjon, ha később néhány adatsort be kell szúrni, vagy törölni kell! A havi egyenlegen túl a számla pillanatnyi egyenlegeit is meg kell határozni az F oszlopban!
  3. Az első sorba írja az "Egyenleg" feliratot, és szúrjon be egy sort a feliratok és az első adatsor közé! Az így keletkezett második sorban a vizsgált időszak kezdeti egyenlegét tüntesse fel! A B2-es cellába "ÁTHOZOTT", a C2-es cellába 2004.06.30, az F2-es cellába 245 700 kerüljön!
  4. Az egyenlegek értékét minden esetben az előző állapot és a befizetés/kifizetés összege adja. Ennek ismeretében az F oszlopban képlettel adja meg minden adatsor mellett a pillanatnyi egyenleget! Formázza a táblázatot a leírás és az itt látható másik kimutatás mintája alapján!



  5. Készítsen PontXY diagramot a számla pillanatnyi állapotainak szemléltetésére! Ne legyen jelmagyarázat és diagramcím, a tengelyekhez se legyen felirat! A diagram vízszintes tengelyén kétnaponként jelenítse meg a napokat, az egyes napokhoz tartozó forintértékek pontszerű jelöléssel jelenjenek meg!
  6. A C26-os cellában függvénnyel adja meg, mekkora volt a hónap során kivett legkisebb összeg! A megoldás során vegye figyelembe, hogy az értékek módosulhatnak! Az értékhez adjon feliratot az A26-os cellában, és formázza a 25. sorral azonosan! Az egyenlegek oszlopában több helyen is negatív érték fordul elő, ami azt jelenti, hogy a pénzintézet átmeneti hitelt biztosít. Hitel felvétele esetén azonban naponta jegyzik a havi kamat megfelelő részét, amit a hónap végén elszámolnak. A következő feladatok ennek kiszámítását tartalmazzák, formáznia már nem kell a munkáját.
  7. A H oszlopban - az egyes adatsorok mellett - adja meg a felvett hitel mértékét: negatív egyenleg esetén az egyenleg értéke, egyébként 0 jelenjen meg!
  8. Az I oszlopban adja meg, hogy az adott összeget hány napig hitelezte a pénzintézet, azaz adja meg minden adatsorra, hogy a következő dátumig hány nap telik el! A helyes számításhoz a legutolsó dátum után - a C21-es cellába - be kell írni a hónap utolsó napját (2004.07.31) (Két dátumértéket egymásból kivonva megkapjuk a két időpont között eltelt napok számát.)
  9. A K1 cellába írja be a napi kamatláb értékét, mely most 1%, majd ennek felhasználásával a J oszlopban adja meg a fizetendő kamatot, mely a hitel összegének a kamatlábnak és a napok számának szorzata! (Az eredmény 0 vagy negatív.)
  10. A kamatot minden esetben hónap végén kell figyelembe venni, ezért összegezze az értékeket a D21-as cellában, majd az F21-ben számolja ki a hó végi egyenleget!


    11. Az egyenlegek oszlopában több helyen is negatív érték fordul elő, ami azt jelenti, hogy a pénzintézet átmeneti hitelt biztosít. Hitel felvétele esetén azonban naponta jegyzik a havi kamat megfelelő részét, amit a hónap végén elszámolnak. A következő feladatok ennek kiszámítását tartalmazzák, formáznia már nem kell a munkáját.

  11. A H oszlopban – az egyes adatsorok mellett – adja meg a felvett hitel mértékét: negatív egyenleg esetén az egyenleg értéke, egyébként 0 jelenjen meg!
  12. Az I oszlopban adja meg, hogy az adott összeget hány napig hitelezte a pénzintézet, azaz adja meg minden adatsorra, hogy a következő dátumig hány nap telik el! A helyes számításhoz a legutolsó dátum után – a C21-es cellába – be kell írni a hónap utolsó napját (2004.07.31)
  13. A K1 cellába írja be a napi kamatláb értékét, mely most 1%, majd ennek felhasználásával a J oszlopban adja meg a fizetendő kamatot, mely a hitel összegének a kamatlábnak és a napok számának szorzata! (Az eredmény 0 vagy negatív.)
  14. A kamatot minden esetben hónap végén kell figyelembe venni, ezért összegezze az értékeket a D21-as cellában, majd az F21-ben számolja ki a hó végi egyenleget!